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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 2019-05-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-10-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-08-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0660元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.0710元 |
| 2014-08-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-11-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.6966 | 4.45% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.6815 | 4.45% |
| 银河新动能混合A | 2.7126 | 3.95% |
| 银河核心优势混合A | 0.7607 | 3.90% |
| 银河智联混合A | 5.0450 | 3.83% |
| 银河创新 | 11.8891 | 3.82% |
| 银河和美生活混合A | 2.0841 | 3.72% |
| 银河智造混合A | 3.6610 | 3.36% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.2501 | 2.81% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2334 | 2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0882 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.1224 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.1028 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.1011 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1219 | 0.01% |