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日期 | 分红 |
2023-10-20 | 每份派现金0.0330元 |
2021-12-14 | 每份派现金0.0400元 |
2021-07-23 | 每份派现金0.0380元 |
2019-05-24 | 每份派现金0.0150元 |
2019-03-26 | 每份派现金0.0300元 |
2018-12-25 | 每份派现金0.0480元 |
2018-10-29 | 每份派现金0.0580元 |
2018-08-28 | 每份派现金0.0550元 |
2018-06-26 | 每份派现金0.0660元 |
2016-12-27 | 每份派现金0.0710元 |
2014-08-19 | 每份派现金0.0300元 |
2013-11-15 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |