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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-20 | 每份派现金0.0196元 |
| 2022-06-01 | 每份派现金0.0457元 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.0291元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0083元 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.0330元 |
| 2018-12-11 | 每份派现金0.0420元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.5148 | 0.23% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.5054 | 0.22% |
| 鑫元消费睿选混合发起式A | 0.8744 | 0.06% |
| 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.8701 | 0.06% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0331 | 0.03% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0413 | 0.03% |
| 鑫元常利定期开放债券 | 1.0688 | 0.03% |
| 鑫元稳利 | 1.0726 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |