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基金分红
日期 分红
2026-03-20 每份派现金0.0196元
2022-06-01 每份派现金0.0457元
2022-02-17 每份派现金0.0291元
2020-06-17 每份派现金0.0083元
2019-11-28 每份派现金0.0330元
2018-12-11 每份派现金0.0420元
2016-12-26 每份派现金0.1500元
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元清洁能源混合发起式A 0.5148 0.23%
鑫元清洁能源混合发起式C 0.5054 0.22%
鑫元消费睿选混合发起式A 0.8744 0.06%
鑫元消费睿选混合发起式C 0.8701 0.06%
鑫元双债增强债A 1.0331 0.03%
鑫元广利定开债 1.0413 0.03%
鑫元常利定期开放债券 1.0688 0.03%
鑫元稳利 1.0726 0.02%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%