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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-23 | 每份派现金0.0376元 |
| 2025-07-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0189元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-07-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-11-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |