导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-07-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0141元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0036元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0202元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-09-04 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-07-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-11-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.0816 | 0.02% |
| 东财瑞利债券A | 1.0928 | 0.02% |
| 东财瑞利债券C | 1.0874 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券D | 1.0885 | 0.02% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.0776 | 0.02% |
| 易方达兴利180天持有债券C | 1.0723 | 0.02% |
| 大成惠明纯债债券C | 1.0774 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券E | 1.1290 | 0.02% |