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基金分红
日期 分红
2025-12-23 每份派现金0.0380元
2025-07-25 每份派现金0.0250元
2024-12-23 每份派现金0.0141元
2024-07-15 每份派现金0.0036元
2021-12-14 每份派现金0.0202元
2021-07-13 每份派现金0.0600元
2020-12-23 每份派现金0.0500元
2020-06-15 每份派现金0.0600元
2019-12-20 每份派现金0.0300元
2019-09-03 每份派现金0.0250元
2018-06-26 每份派现金0.0250元
2017-12-26 每份派现金0.0100元
2017-09-04 每份派现金0.0060元
2016-12-27 每份派现金0.0400元
2016-07-29 每份派现金0.0500元
2015-12-22 每份派现金0.0800元
2015-04-17 每份派现金0.0600元
2014-12-25 每份派现金0.0700元
2014-10-16 每份派现金0.0250元
2014-01-20 每份派现金0.0030元
2013-11-06 每份派现金0.0300元
2013-01-23 每份派现金0.0050元
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%