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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0246元 |
| 2018-10-23 | 每份派现金0.0515元 |
| 2018-06-06 | 每份派现金0.0530元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.47% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.46% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.43% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.27% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.26% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.23% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.22% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |