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| 日期 | 分红 |
| 2016-12-26 | 每份派现金1.0000元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 大成优选混合(LOF)C | 4.4430 | 0.57% |
| 优选LOF | 4.5370 | 0.55% |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.7450 | 0.23% |
| 大成睿享混合A | 1.7617 | 0.19% |
| 大成睿享混合C | 1.7166 | 0.19% |
| 大成蓝筹稳健混合A | 1.0551 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |