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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0294元 |
| 2018-10-23 | 每份派现金0.0519元 |
| 2018-06-06 | 每份派现金0.0530元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0533元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.4390 | 0.08% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 1.0473 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |