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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-12-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0071元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红新动力混合A | 6.1060 | 0.35% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9400 | 0.33% |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.5187 | 0.24% |
| 东方红优享红利混合A | 2.8545 | 0.16% |
| 东方红信用债债券A | 1.2419 | 0.01% |
| 东方红信用债债券C | 1.1981 | 0.01% |
| 东方红稳添利A | 1.1283 | 0.01% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1338 | 0.01% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1233 | 0.01% |
| 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0301 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |