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日期 | 分红 |
2023-12-19 | 每份派现金0.0050元 |
2022-09-21 | 每份派现金0.0069元 |
2022-05-12 | 每份派现金0.0064元 |
2022-03-21 | 每份派现金0.0087元 |
2021-12-13 | 每份派现金0.0083元 |
2021-09-23 | 每份派现金0.0076元 |
2021-06-18 | 每份派现金0.0090元 |
2021-03-24 | 每份派现金0.0080元 |
2020-12-09 | 每份派现金0.0183元 |
2020-09-15 | 每份派现金0.0063元 |
2020-06-18 | 每份派现金0.0125元 |
2020-03-20 | 每份派现金0.0050元 |
2019-12-09 | 每份派现金0.0040元 |
2019-06-27 | 每份派现金0.0122元 |
2019-04-29 | 每份派现金0.0024元 |
2019-03-28 | 每份派现金0.0025元 |
2019-02-27 | 每份派现金0.0023元 |
2019-01-30 | 每份派现金0.0021元 |
2018-12-27 | 每份派现金0.0021元 |
2018-11-29 | 每份派现金0.0024元 |
2018-10-30 | 每份派现金0.0021元 |
2018-09-27 | 每份派现金0.0020元 |
2018-08-29 | 每份派现金0.0024元 |
2018-07-27 | 每份派现金0.0017元 |
2018-06-27 | 每份派现金0.0019元 |
2018-05-29 | 每份派现金0.0020元 |
2018-04-26 | 每份派现金0.0015元 |
2018-03-28 | 每份派现金0.0026元 |
2018-02-27 | 每份派现金0.0015元 |
2018-01-29 | 每份派现金0.0008元 |
2017-12-26 | 每份派现金0.0019元 |
2017-11-28 | 每份派现金0.0017元 |
2017-10-27 | 每份派现金0.0005元 |
2017-09-28 | 每份派现金0.0011元 |
2017-08-29 | 每份派现金0.0018元 |
2017-07-27 | 每份派现金0.0013元 |
2017-06-28 | 每份派现金0.0019元 |
2017-05-26 | 每份派现金0.0021元 |
2017-04-26 | 每份派现金0.0012元 |
2017-03-29 | 每份派现金0.0136元 |
2016-12-28 | 每份派现金0.0004元 |
2016-09-27 | 每份派现金0.0050元 |
2016-06-27 | 每份派现金0.0028元 |
日期 | 拆分 |
2019-05-06 | 每份份额折算1.00175份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |