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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0192元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0083元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0076元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0183元 |
| 2020-09-15 | 每份派现金0.0063元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0122元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0024元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 2019-02-27 | 每份派现金0.0023元 |
| 2019-01-30 | 每份派现金0.0021元 |
| 2018-12-27 | 每份派现金0.0021元 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.0024元 |
| 2018-10-30 | 每份派现金0.0021元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0024元 |
| 2018-07-27 | 每份派现金0.0017元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0019元 |
| 2018-05-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-04-26 | 每份派现金0.0015元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0026元 |
| 2018-02-27 | 每份派现金0.0015元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0008元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0019元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0017元 |
| 2017-10-27 | 每份派现金0.0005元 |
| 2017-09-28 | 每份派现金0.0011元 |
| 2017-08-29 | 每份派现金0.0018元 |
| 2017-07-27 | 每份派现金0.0013元 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.0019元 |
| 2017-05-26 | 每份派现金0.0021元 |
| 2017-04-26 | 每份派现金0.0012元 |
| 2017-03-29 | 每份派现金0.0136元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.0004元 |
| 2016-09-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.0028元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2019-05-06 | 每份份额折算1.00175份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |