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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-03-30 | 每份派现金0.0495元 |
| 2017-02-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-01-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 2016-07-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-05-26 | 每份派现金0.0470元 |
| 2016-02-02 | 每份派现金0.0380元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发亚太债C美元 | 0.1740 | 0.23% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1497 | 0.20% |
| 广发亚太债A美元 | 0.1748 | 0.17% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0126 | 0.15% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0042 | 0.15% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2123 | 0.14% |
| 广发亚太债C人民币 | 1.1764 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C | 0.2125 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) | 0.2128 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) | 0.2128 | 0.14% |