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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0043元 |
| 2017-03-30 | 每份派现金0.0072元 |
| 2017-02-14 | 每份派现金0.0073元 |
| 2017-01-05 | 每份派现金0.0086元 |
| 2016-07-19 | 每份派现金0.0045元 |
| 2016-05-26 | 每份派现金0.0072元 |
| 2016-02-02 | 每份派现金0.0058元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1555 | 0.06% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 | 1.0524 | 0.01% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | 0.01% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 | 1.0515 | 0.01% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1756 | -0.06% |
| 国泰高收益债 | 0.8034 | -0.07% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1367 | -0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 0.1520 | -0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1487 | -0.07% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1886 | -0.08% |