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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 202005 | 南方成份 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 202007 | 南方隆元 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0480元 |
| 202011 | 南方价值 | 2020-01-16 | 每份派现金0.1300元 |
| 202101 | 南方宝元 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 202102 | 南方多利C | 2020-01-16 | 每份派现金0.0410元 |
| 202103 | 南方多利A | 2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 260103 | 景顺平衡 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 260104 | 景顺增长 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 260109 | 景内需贰 | 2020-01-16 | 每份派现金0.1850元 |
| 960020 | 南方价值H | 2020-01-16 | 每份派现金0.1300元 |
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| 000179 | 广发美国房地产(人民币) | 2020-01-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 000180 | 广发美国房地产(美元) | 2020-01-15 | 每份派现金0.0039元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0159元 |
| 000546 | 兴业定期开放 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0550元 |
| 001889 | 中欧强债E | 2020-01-15 | 每份派现金0.0118元 |
| 002021 | 华回报二 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 002507 | 兴业定期开放C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0550元 |
| 002638 | 兴业天融债券 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2020-01-15 | 每份派现金0.1537元 |
| 003671 | 兴业裕恒债券 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 005717 | 兴业机遇债券 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0380元 |
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| 006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 007446 | 中欧强债C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0108元 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 008222 | 兴业机遇债券C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 020010 | 国泰金牛 | 2020-01-15 | 每份派现金0.2220元 |
| 070001 | 嘉实成长 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 070005 | 嘉实债券 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0076元 |
| 070013 | 嘉实精选 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0508元 |
| 070031 | 嘉实全球 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0165元 |
| 160515 | 安丰18 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0260元 |
| 160523 | 安丰18C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 161117 | 易基永旭 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0130元 |
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| 164702 | 添富季红 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 166008 | 中欧强债 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0117元 |
| 166902 | 民生增利 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 166903 | 民生增C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 166904 | 民生添利 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 166905 | 民生添C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 202801 | 南方全球 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 260108 | 景顺成长 | 2020-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 260110 | 景顺蓝筹 | 2020-01-15 | 每份派现金0.2100元 |
| 260111 | 景顺治理 | 2020-01-15 | 每份派现金0.1100元 |