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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 2020-01-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 2020-01-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 006812 | 大成惠福纯债债券 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 006913 | 南方华元A | 2020-01-21 | 每份派现金0.0265元 |
| 006914 | 南方华元C | 2020-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 040001 | 华安创新 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0010元 |
| 110009 | 易基价值 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 110010 | 易基成长 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 110015 | 易行业领先 | 2020-01-21 | 每份派现金0.1200元 |
| 180001 | 银华优势 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0777元 |
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| 180003 | 银华88 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 180015 | 银华收益 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 460300 | 华泰300ETF联接 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 000227 | 华安年年红 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 000241 | 宝盈核心C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 001371 | 富国沪港深 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0550元 |
| 001994 | 华安年年红C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 002520 | 招商招瑞纯债C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 002775 | 博时景兴纯债 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 002881 | 丰润纯债债券A类 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0660元 |
| 003651 | 博时丰达纯债债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 004728 | 中欧瑾泰灵活配置混合A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 004729 | 中欧瑾泰灵活配置混合C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
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| 004910 | 中加颐享纯债债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 005200 | 浦银普瑞A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 005201 | 浦银普瑞C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0253元 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0058元 |
| 005753 | 泰达宏利金利债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0079元 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 006029 | 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0193元 |
| 006464 | 浦银普益A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 006465 | 浦银普益C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 006936 | 华安安盛定开 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 006970 | 广发景利纯债 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0102元 |
| 006977 | 农银海棠三年定开混合 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0382元 |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 040040 | 华安纯债A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0107元 |
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| 040041 | 华安纯债C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0105元 |
| 110005 | 易基积极 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 160807 | 长盛300 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0870元 |
| 160910 | 大成创新 | 2020-01-20 | 每份派现金0.1350元 |
| 213006 | 宝盈核心A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 519011 | 海富精选 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0073元 |
| 519610 | 银河旺利混合A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0650元 |
| 519611 | 银河旺利混合C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0650元 |
| 519612 | 银河旺利混合I | 2020-01-20 | 每份派现金0.0650元 |
| 519616 | 银河君信混合A | 2020-01-20 | 每份派现金0.1000元 |