导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0590元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0730元 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-07-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-05-29 | 每份派现金0.0630元 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-12-13 | 每份派现金0.0630元 |
| 2018-11-01 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.22% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.21% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.19% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |