热搜: 中期报告 博时价值增长贰号混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长混合
基金分红
日期 分红
2021-11-26 每份派现金0.0590元
2021-06-28 每份派现金0.0600元
2021-02-25 每份派现金0.0730元
2021-01-28 每份派现金0.0750元
2020-01-21 每份派现金0.0600元
2019-12-16 每份派现金0.0580元
2019-07-29 每份派现金0.0600元
2019-06-27 每份派现金0.0620元
2019-05-29 每份派现金0.0630元
2019-03-14 每份派现金0.0650元
2018-12-13 每份派现金0.0630元
2018-11-01 每份派现金0.0650元
2018-09-27 每份派现金0.0700元
2018-06-27 每份派现金0.0800元
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.04%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.02%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.72%
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%