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日期 | 分红 |
2022-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
2022-05-12 | 每份派现金0.0120元 |
2022-01-21 | 每份派现金0.0110元 |
2021-07-28 | 每份派现金0.0200元 |
2021-05-26 | 每份派现金0.0100元 |
2021-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
2020-10-28 | 每份派现金0.0200元 |
2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2019-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
2018-11-26 | 每份派现金0.0062元 |
2018-10-22 | 每份派现金0.0034元 |
2018-09-25 | 每份派现金0.0051元 |
2018-08-16 | 每份派现金0.0071元 |
2018-05-21 | 每份派现金0.0048元 |
2018-04-13 | 每份派现金0.0034元 |
2018-03-09 | 每份派现金0.0027元 |
2018-02-12 | 每份派现金0.0026元 |
2018-01-18 | 每份派现金0.0028元 |
2017-12-27 | 每份派现金0.0145元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加转型动力混合A | 2.4237 | 2.02% |
中加转型动力混合C | 2.3123 | 2.02% |
中加改革 | 0.9955 | 1.77% |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8116 | 1.41% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8056 | 1.41% |
中加紫金混合A | 1.1322 | 1.30% |
中加紫金混合C | 1.1089 | 1.30% |
中加中证500指数增强A | 0.8685 | 1.15% |
中加中证500指数增强C | 0.8591 | 1.15% |
中加核心智造混合A | 1.1762 | 1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海金银A | 1.5400 | 6.28% |
前海金银C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰中小盘 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |