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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0062元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0034元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0051元 |
| 2018-08-16 | 每份派现金0.0071元 |
| 2018-05-21 | 每份派现金0.0048元 |
| 2018-04-13 | 每份派现金0.0034元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0027元 |
| 2018-02-12 | 每份派现金0.0026元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0145元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1957 | 1.08% |
| 中加新兴成长混合C | 3.1168 | 1.08% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6468 | 0.53% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6349 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.3516 | 0.21% |
| 中加优势企业混合C | 1.2844 | 0.21% |
| 中加心享混合A | 1.3563 | 0.15% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8831 | 0.07% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8629 | 0.07% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0520 | 0.03% |