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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-02-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
| 中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
| 中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
| 中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
| 中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |