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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-24 | 每份派现金0.0149元 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0086元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0085元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0372元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-02-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.57% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |