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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-06-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0066元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0253元 |
| 2019-05-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0132元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-06-22 | 每份派现金0.0207元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
| 银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
| 银河高股 | 0.9602 | 0.41% |
| 银河高C | 0.9462 | 0.41% |
| 银河定投宝 | 2.8100 | 0.21% |
| 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0790 | 0.20% |
| 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0237 | 0.17% |
| 银河君信混合A | 1.2058 | 0.11% |
| 银河君信混合C | 1.1832 | 0.11% |
| 银河君信混合I | 1.0846 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |