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日期 | 分红 |
2022-11-28 | 每份派现金0.0024元 |
2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
2022-07-27 | 每份派现金0.0100元 |
2022-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
2022-01-26 | 每份派现金0.0200元 |
2021-11-26 | 每份派现金0.0220元 |
2021-09-27 | 每份派现金0.0230元 |
2021-07-28 | 每份派现金0.0220元 |
2021-05-27 | 每份派现金0.0460元 |
2021-04-02 | 每份派现金0.0480元 |
2021-01-27 | 每份派现金0.0500元 |
2020-11-26 | 每份派现金0.0520元 |
2020-09-28 | 每份派现金0.0530元 |
2020-07-30 | 每份派现金0.0560元 |
2020-05-28 | 每份派现金0.0580元 |
2020-04-01 | 每份派现金0.0680元 |
2020-01-20 | 每份派现金0.0660元 |
2019-11-27 | 每份派现金0.0650元 |
2019-10-30 | 每份派现金0.0670元 |
2019-09-26 | 每份派现金0.0700元 |
2019-08-29 | 每份派现金0.0730元 |
2019-07-31 | 每份派现金0.0760元 |
2019-06-18 | 每份派现金0.0940元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加紫金混合A | 1.2032 | 0.64% |
中加紫金混合C | 1.1781 | 0.64% |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8640 | 0.37% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8571 | 0.37% |
中加颐瑾定开债券A | 1.0213 | 0.13% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0229 | 0.12% |
中加安盈一年定开债券发起 | 1.0240 | 0.12% |
中加颐兴定开债券 | 1.0363 | 0.11% |
中加穗盈纯债债券 | 1.0892 | 0.11% |
中加中债-新综合债券指数发起式 | 1.0466 | 0.11% |