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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 2021-07-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-07-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-04-01 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0660元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-10-30 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-08-29 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-07-31 | 每份派现金0.0760元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0940元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.7376 | 3.91% |
| 中加优势企业混合C | 1.6606 | 3.90% |
| 中加喜利回报混合A | 1.4571 | 1.03% |
| 中加喜利回报混合C | 1.4263 | 1.03% |
| 中加改革 | 1.1960 | 0.83% |
| 中加中证500指数增强A | 1.2667 | 0.71% |
| 中加中证500指数增强C | 1.2465 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3853 | 0.37% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.3544 | 0.36% |
| 中加北证50成份指数增强A | 1.0086 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |