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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-02-04 | 每份派现金0.0038元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 2021-07-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-07-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-04-01 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0660元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-10-30 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-08-29 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-07-31 | 每份派现金0.0760元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0940元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1957 | 1.08% |
| 中加新兴成长混合C | 3.1168 | 1.08% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6468 | 0.53% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6349 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.3516 | 0.21% |
| 中加优势企业混合C | 1.2844 | 0.21% |
| 中加心享混合A | 1.3563 | 0.15% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8831 | 0.07% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8629 | 0.07% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0520 | 0.03% |