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| 日期 | 分红 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0235元 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0157元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0219元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-05 | 每份派现金0.0374元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0078元 |
| 2019-05-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-03-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 2.1900 | 0.60% |
| 中银证券新能源混合C | 2.1288 | 0.60% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0999 | 0.39% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.1150 | 0.04% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0876 | 0.02% |
| 中银证券安誉债券C | 2.1259 | 0.02% |
| 中银证券安进债券A | 1.0852 | 0.00% |
| 中银证券安进债券C | 1.0785 | 0.00% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4362 | -0.05% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3976 | -0.05% |