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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.04% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.04% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 3.95% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.52% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.52% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.09% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.09% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.07% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.06% |