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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.2100元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.1515元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1438 | 4.14% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1271 | 4.03% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1113 | 4.02% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.7868 | 3.90% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7549 | 3.89% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4845 | 3.87% |
| 金鹰元和混合A | 1.4190 | 3.49% |
| 金鹰元和混合C | 1.3383 | 3.49% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9592 | 0.32% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |