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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-08-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 1.0228 | 0.52% |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 1.0223 | 0.51% |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 1.4428 | 0.33% |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 1.4405 | 0.33% |
| 西部利得央企优选股票A | 1.0661 | 0.29% |
| 西部利得央企优选股票C | 1.0611 | 0.29% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 1.2416 | 0.19% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 1.2118 | 0.19% |
| 西部利得新动力混合A | 1.9128 | 0.17% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8713 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.53% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.2855 | 4.50% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.2019 | 3.64% |
| 东财卓越成长混合发起式C | 1.3673 | 2.74% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.68% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0820 | 2.65% |