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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0095元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0145元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0253元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.0032元 |
| 2020-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-31 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0430元 |
| 2019-02-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0107元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海蓝筹A | 1.2510 | 0.81% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3452 | 0.70% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3494 | 0.69% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0330 | 0.68% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9534 | 0.67% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9476 | 0.67% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0780 | 0.65% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9013 | 0.43% |