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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0067元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-05-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-11-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0465元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0483元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |