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| 日期 | 分红 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 之江凤凰 | 1.7836 | 0.75% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6495 | 0.68% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9795 | 0.12% |
| 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0156 | 0.11% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9710 | 0.11% |
| 浙商汇金安享66个月定期C | 1.0141 | 0.09% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A | 1.0052 | 0.07% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C | 1.0038 | 0.05% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0278 | 0.02% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.0793 | 0.02% |