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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-30 | 每份派现金0.2451元 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.7000元 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.6000元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.3000元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.8000元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.7500元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.8000元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.6500元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.5400元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.6800元 |
| 2022-08-26 | 每份派现金1.0000元 |
| 2022-05-30 | 每份派现金0.7000元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.6000元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.9000元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.6000元 |
| 2021-05-19 | 每份派现金0.7500元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金1.0000元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金1.0000元 |
| 2020-08-20 | 每份派现金1.0000元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.7500元 |
| 2020-03-05 | 每份派现金0.6000元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.7200元 |
| 2019-07-23 | 每份派现金0.7000元 |
| 2019-04-23 | 每份派现金0.7500元 |
| 2019-02-11 | 每份派现金1.0000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 1.5495 | 1.11% |
| 海富通先进制造股票A | 1.5873 | 1.11% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3806 | 0.99% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3520 | 0.99% |
| 海富通风格优势混合 | 1.1270 | 0.66% |
| 海富通消费优选混合A | 1.4541 | 0.64% |
| 海富通消费优选混合C | 1.4204 | 0.64% |
| 海富通国策导向混合A | 2.3177 | 0.62% |
| 海富通量化选股混合A | 1.3882 | 0.52% |
| 海富通量化选股混合C | 1.3782 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 转债ETF | 13.7187 | 0.61% |
| 上证转债 | 12.7326 | 0.45% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0459 | 0.07% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7182 | 0.06% |
| 10年地债 | 117.3219 | 0.06% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7143 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6964 | 0.05% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1524 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1210 | 0.03% |