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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.2100元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.1552元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 0.7056 | 1.28% |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 0.6946 | 1.27% |
| 金鹰内需成长混合A | 0.7240 | 0.81% |
| 金鹰内需成长混合C | 0.7036 | 0.79% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5288 | 0.55% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5504 | 0.47% |
| 金鹰元安A | 1.2989 | 0.41% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2160 | 0.41% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0369 | 0.31% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0329 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |