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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 2020-09-08 | 每份派现金0.0190元 |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A | 2020-09-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C | 2020-09-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 006683 | 富国国企债D | 2020-09-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 006761 | 银河家盈债券 | 2020-09-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 2020-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 2020-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 100029 | 富国天成 | 2020-09-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 002103 | 招商康泰养老混合 | 2020-09-07 | 每份派现金0.1300元 |
| 004242 | 兴业增益三年定开债券 | 2020-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
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| 007970 | 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 | 2020-09-07 | 每份派现金0.0210元 |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 2020-09-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 163005 | 长信利众 | 2020-09-07 | 每份派现金0.0410元 |
| 163007 | 长信利众A | 2020-09-07 | 每份派现金0.0410元 |
| 000783 | 博时季季享A | 2020-09-04 | 每份派现金0.0255元 |
| 000784 | 博时季季享B | 2020-09-04 | 每份派现金0.0237元 |
| 001464 | 光大鼎鑫 | 2020-09-04 | 每份派现金0.0440元 |
| 001823 | 光大鼎鑫C | 2020-09-04 | 每份派现金0.0430元 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | 2020-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | 2020-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 2020-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 2020-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 002650 | 东方红稳添利 | 2020-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 002651 | 东方红汇利A | 2020-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 002652 | 东方红汇利C | 2020-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
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| 002772 | 光大产业 | 2020-09-04 | 每份派现金0.0550元 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 2020-09-04 | 每份派现金0.0490元 |
| 006565 | 光大保德信尊泰定开债 | 2020-09-04 | 每份派现金0.0163元 |
| 007845 | 博时季季享C | 2020-09-04 | 每份派现金0.0233元 |
| 257020 | 国联安精选 | 2020-09-04 | 每份派现金0.0570元 |
| 257050 | 国联安主题 | 2020-09-04 | 每份派现金0.1200元 |
| 002095 | 博时新收益混合A | 2020-09-03 | 每份派现金0.0541元 |
| 002096 | 博时新收益混合C | 2020-09-03 | 每份派现金0.0539元 |
| 004171 | 信诚永益A | 2020-09-03 | 每份派现金0.0155元 |
| 004172 | 信诚永益C | 2020-09-03 | 每份派现金0.0140元 |
| 007061 | 中加聚盈定开债券A | 2020-09-03 | 每份派现金0.0011元 |
| 007062 | 中加聚盈定开债券C | 2020-09-03 | 每份派现金0.0011元 |
| 008260 | 长城价值优选混合 | 2020-09-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 2020-09-03 | 每份派现金0.0178元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2020-09-02 | 每份派现金0.0150元 |
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| 002616 | 中银益利A | 2020-09-02 | 每份派现金0.0680元 |
| 002617 | 中银益利C | 2020-09-02 | 每份派现金0.0680元 |
| 002858 | 长信富平纯债A | 2020-09-02 | 每份派现金0.0530元 |
| 002859 | 长信富平纯债C | 2020-09-02 | 每份派现金0.0480元 |
| 003848 | 中银广利混合A | 2020-09-02 | 每份派现金0.0610元 |
| 003849 | 中银广利混合C | 2020-09-02 | 每份派现金0.0610元 |
| 003850 | 中银锦利混合A | 2020-09-02 | 每份派现金0.0620元 |
| 003851 | 中银锦利混合C | 2020-09-02 | 每份派现金0.0620元 |
| 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 2020-09-02 | 每份派现金0.1005元 |
| 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 2020-09-02 | 每份派现金0.0960元 |