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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0062元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0026元 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-05-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-11-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0476元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0483元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 生物医药LOF | 0.3992 | 0.78% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商景气优选股票A | 0.6055 | 0.65% |
| 招商景气优选股票C | 0.5778 | 0.63% |
| 招商医药精选混合发起式C | 0.8893 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |