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基金分红
日期 分红
2026-08-24 每份派现金0.0062元
2026-02-10 每份派现金0.0026元
2025-11-10 每份派现金0.0050元
2025-08-13 每份派现金0.0060元
2025-05-09 每份派现金0.0040元
2024-12-19 每份派现金0.0130元
2024-10-25 每份派现金0.0030元
2024-05-13 每份派现金0.0100元
2024-02-01 每份派现金0.0130元
2023-11-13 每份派现金0.0060元
2022-04-26 每份派现金0.0100元
2021-04-27 每份派现金0.0476元
2020-08-14 每份派现金0.0483元
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
生物医药LOF 0.3992 0.78%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商景气优选股票A 0.6055 0.65%
招商景气优选股票C 0.5778 0.63%
招商医药精选混合发起式C 0.8893 0.58%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%