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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2020-09-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 161912 | 社会责任 | 2020-09-17 | 每份派现金0.3500元 |
| 161913 | 社会责任C | 2020-09-17 | 每份派现金0.3500元 |
| 005289 | 融通通昊定期开放债券 | 2020-09-16 | 每份派现金0.0076元 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 2020-09-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 2020-09-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 2020-09-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 2020-09-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 | 2020-09-16 | 每份派现金0.1505元 |
| 070009 | 嘉实短债 | 2020-09-16 | 每份派现金0.0016元 |
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| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2020-09-16 | 每份派现金0.0430元 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2020-09-16 | 每份派现金0.0430元 |
| 001696 | 南方智造股票 | 2020-09-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 2020-09-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 2020-09-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2020-09-15 | 每份派现金0.0063元 |
| 003952 | 兴业18个月定开债券A | 2020-09-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 003953 | 兴业18个月定开债券C | 2020-09-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 2020-09-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 | 2020-09-15 | 每份派现金0.0157元 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 2020-09-15 | 每份派现金0.0154元 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 2020-09-15 | 每份派现金0.0286元 |
| 007957 | 华宝宝惠债券 | 2020-09-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 007987 | 鹏华丰庆债券 | 2020-09-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 008017 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 2020-09-15 | 每份派现金0.0034元 |
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| 450005 | 国富债A | 2020-09-15 | 每份派现金0.0179元 |
| 450006 | 国富债C | 2020-09-15 | 每份派现金0.0136元 |
| 000069 | 国投中高A | 2020-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投中高C | 2020-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 000674 | 中海惠祥 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 001415 | 信诚新锐 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0510元 |
| 002046 | 信诚新锐B | 2020-09-14 | 每份派现金0.0560元 |
| 002794 | 天弘债E | 2020-09-14 | 每份派现金0.0284元 |
| 004123 | 华福长盈定开债 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0075元 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2020-09-14 | 每份派现金0.0025元 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2020-09-14 | 每份派现金0.0056元 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0097元 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 2020-09-14 | 每份派现金0.0015元 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 2020-09-14 | 每份派现金0.0014元 |
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| 006591 | 广发景明中短债A | 2020-09-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 006592 | 广发景明中短债C | 2020-09-14 | 每份派现金0.0056元 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 2020-09-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 2020-09-14 | 每份派现金0.0019元 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 2020-09-14 | 每份派现金0.0017元 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 2020-09-14 | 每份派现金0.0018元 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 007706 | 南方聪元A | 2020-09-14 | 每份派现金0.0193元 |
| 007778 | 广发景富纯债 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0012元 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0150元 |