近一月东海合益3个月定开债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海合益3个月定开债券发起式C024018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9870 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9880 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9877 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9874 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9873 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9874 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9884 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9881 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9874 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9872 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9874 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9877 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9882 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9883 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9881 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9881 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9889 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9895 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9906 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9905 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9907 |
0.04% |
