近一月华富祥康12个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富祥康12个月持有期债券A023785净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0009 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0017 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0017 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0015 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0012 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0008 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0022 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0025 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0028 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0028 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0026 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0029 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0039 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0044 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0047 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0050 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0051 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0051 |
0.03% |
