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方正富邦稳鑫纯债A基金净值查询(023307)

近一月方正富邦稳鑫纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦稳鑫纯债A023307净值及计算阶段收益
近一月023307基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 方正富邦稳鑫纯债A 1.0045 -0.02%
2025-12-12 方正富邦稳鑫纯债A 1.0047 -0.01%
2025-12-11 方正富邦稳鑫纯债A 1.0048 0.03%
2025-12-10 方正富邦稳鑫纯债A 1.0045 0.02%
2025-12-09 方正富邦稳鑫纯债A 1.0043 0.05%
2025-12-08 方正富邦稳鑫纯债A 1.0038 0.01%
2025-12-05 方正富邦稳鑫纯债A 1.0037 0.05%
2025-12-04 方正富邦稳鑫纯债A 1.0032 -0.09%
2025-12-03 方正富邦稳鑫纯债A 1.0041 -0.02%
2025-12-02 方正富邦稳鑫纯债A 1.0043 -0.01%
2025-12-01 方正富邦稳鑫纯债A 1.0044 0.02%
2025-11-28 方正富邦稳鑫纯债A 1.0042 0.02%
2025-11-27 方正富邦稳鑫纯债A 1.0040 -0.01%
2025-11-26 方正富邦稳鑫纯债A 1.0041 -0.04%
2025-11-25 方正富邦稳鑫纯债A 1.0045 -0.02%
2025-11-24 方正富邦稳鑫纯债A 1.0047 0.01%
2025-11-21 方正富邦稳鑫纯债A 1.0046 0.01%
2025-11-20 方正富邦稳鑫纯债A 1.0045 0.01%
2025-11-19 方正富邦稳鑫纯债A 1.0044 0.00%
2025-11-18 方正富邦稳鑫纯债A 1.0044 0.00%
2025-11-17 方正富邦稳鑫纯债A 1.0044 0.03%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦富利纯债A 1.0984 0.05%
方正富邦富利纯债C 1.0856 0.05%
方正富邦惠利纯债C 1.0318 0.02%
方正富邦惠利纯债A 1.0258 0.01%
方正富邦睿利纯债A 1.1005 0.01%
方正富邦睿利纯债C 1.0854 0.01%
方正富邦稳裕纯债C 0.9794 0.01%
方正富邦稳禧一年定开债券发起 1.0164 0.01%
方正富邦稳惠3个月定开债券 1.0227 0.01%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0218 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
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