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华商瑞丰短债债券F基金净值查询(023511)

近一月华商瑞丰短债债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商瑞丰短债债券F023511净值及计算阶段收益
近一月023511基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华商瑞丰短债债券F 1.1011 0.00%
2025-12-15 华商瑞丰短债债券F 1.1011 0.03%
2025-12-12 华商瑞丰短债债券F 1.1008 -0.01%
2025-12-11 华商瑞丰短债债券F 1.1009 0.00%
2025-12-10 华商瑞丰短债债券F 1.1009 0.01%
2025-12-09 华商瑞丰短债债券F 1.1008 0.00%
2025-12-08 华商瑞丰短债债券F 1.1008 0.02%
2025-12-05 华商瑞丰短债债券F 1.1006 0.00%
2025-12-04 华商瑞丰短债债券F 1.1006 -0.01%
2025-12-03 华商瑞丰短债债券F 1.1007 0.01%
2025-12-02 华商瑞丰短债债券F 1.1006 0.00%
2025-12-01 华商瑞丰短债债券F 1.1006 0.01%
2025-11-28 华商瑞丰短债债券F 1.1005 0.00%
2025-11-27 华商瑞丰短债债券F 1.1005 -0.01%
2025-11-26 华商瑞丰短债债券F 1.1006 -0.01%
2025-11-25 华商瑞丰短债债券F 1.1007 -0.02%
2025-11-24 华商瑞丰短债债券F 1.1009 0.02%
2025-11-21 华商瑞丰短债债券F 1.1007 -0.01%
2025-11-20 华商瑞丰短债债券F 1.1008 0.00%
2025-11-19 华商瑞丰短债债券F 1.1008 -0.02%
2025-11-18 华商瑞丰短债债券F 1.1010 0.00%
2025-11-17 华商瑞丰短债债券F 1.1010 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
南方升元中短利率债A 1.0987 0.03%
红土创新丰源中短债A 1.0216 0.03%
红土创新丰睿中短债A 1.0902 0.03%
红土创新丰睿中短债C 1.0833 0.03%
浦银悦享30天持有债券A 1.0574 0.02%
浦银悦享30天持有债券C 1.0531 0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D 1.1244 0.02%
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