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安信锦顺利率债A基金净值查询(023374)

近一月安信锦顺利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信锦顺利率债A023374净值及计算阶段收益
近一月023374基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 安信锦顺利率债A 1.0020 0.02%
2025-12-17 安信锦顺利率债A 1.0018 0.03%
2025-12-16 安信锦顺利率债A 1.0015 0.01%
2025-12-15 安信锦顺利率债A 1.0014 -0.01%
2025-12-12 安信锦顺利率债A 1.0015 -0.01%
2025-12-11 安信锦顺利率债A 1.0016 0.02%
2025-12-10 安信锦顺利率债A 1.0014 0.01%
2025-12-09 安信锦顺利率债A 1.0013 0.02%
2025-12-08 安信锦顺利率债A 1.0011 0.01%
2025-12-05 安信锦顺利率债A 1.0010 0.02%
2025-12-04 安信锦顺利率债A 1.0008 -0.04%
2025-12-03 安信锦顺利率债A 1.0012 -0.01%
2025-12-02 安信锦顺利率债A 1.0013 0.00%
2025-12-01 安信锦顺利率债A 1.0013 0.01%
2025-11-28 安信锦顺利率债A 1.0012 0.02%
2025-11-27 安信锦顺利率债A 1.0010 0.00%
2025-11-26 安信锦顺利率债A 1.0010 -0.03%
2025-11-25 安信锦顺利率债A 1.0013 -0.01%
2025-11-24 安信锦顺利率债A 1.0014 0.01%
2025-11-21 安信锦顺利率债A 1.0013 0.00%
2025-11-20 安信锦顺利率债A 1.0013 0.01%
2025-11-19 安信锦顺利率债A 1.0012 -0.01%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信红利量化选股股票A 1.0102 0.83%
安信红利量化选股股票C 1.0092 0.82%
安信优选价值混合A 1.0212 0.41%
安信优选价值混合C 1.0185 0.41%
安信价值发现定开 1.7330 0.41%
安信企业价值优选混合A 2.0740 0.38%
安信阿尔法定开混合A 1.1493 0.33%
安信成长动力一年持有混合 1.2590 0.32%
安信平衡增利混合A 1.2630 0.30%
安信平衡增利混合C 1.2382 0.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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