近一月国泰利添120天滚动持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰利添120天滚动持有债券A022611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0309 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0308 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0308 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0306 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0306 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0305 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0301 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0305 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0298 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0298 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0291 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0291 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0290 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0289 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0287 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0288 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0283 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0280 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0279 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0279 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0277 |
0.01% |
