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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 苏新上证科创综指增强A | 1.5427 | 3.32% |
| 苏新上证科创综指增强C | 1.5345 | 3.32% |
| 苏新睿见量化选股股票A | 0.9470 | 1.59% |
| 苏新睿见量化选股股票C | 0.9421 | 1.59% |
| 苏新中证500指数增强A | 1.4405 | 1.51% |
| 苏新中证500指数增强C | 1.4307 | 1.51% |
| 苏新中证A500指数增强A | 1.2202 | 1.27% |
| 苏新中证A500指数增强C | 1.2108 | 1.26% |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 1.0211 | 0.01% |
| 苏新苏匠债券C | 0.9900 | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |