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金鹰添瑞中短债E基金净值查询(024723)

近一月金鹰添瑞中短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添瑞中短债E024723净值及计算阶段收益
近一月024723基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 金鹰添瑞中短债E 1.0526 0.02%
2025-12-22 金鹰添瑞中短债E 1.0524 0.00%
2025-12-19 金鹰添瑞中短债E 1.0524 0.03%
2025-12-18 金鹰添瑞中短债E 1.0521 0.02%
2025-12-17 金鹰添瑞中短债E 1.0519 0.02%
2025-12-16 金鹰添瑞中短债E 1.0517 0.00%
2025-12-15 金鹰添瑞中短债E 1.0517 -0.01%
2025-12-12 金鹰添瑞中短债E 1.0518 0.01%
2025-12-11 金鹰添瑞中短债E 1.0517 0.02%
2025-12-10 金鹰添瑞中短债E 1.0515 0.01%
2025-12-09 金鹰添瑞中短债E 1.0514 0.01%
2025-12-08 金鹰添瑞中短债E 1.0513 0.00%
2025-12-05 金鹰添瑞中短债E 1.0513 -0.01%
2025-12-04 金鹰添瑞中短债E 1.0514 -0.04%
2025-12-03 金鹰添瑞中短债E 1.0518 0.00%
2025-12-02 金鹰添瑞中短债E 1.0518 -0.01%
2025-12-01 金鹰添瑞中短债E 1.0519 0.01%
2025-11-28 金鹰添瑞中短债E 1.0518 0.01%
2025-11-27 金鹰添瑞中短债E 1.0517 -0.02%
2025-11-26 金鹰添瑞中短债E 1.0519 -0.03%
2025-11-25 金鹰添瑞中短债E 1.0522 -0.01%
2025-11-24 金鹰添瑞中短债E 1.0523 0.18%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰信息产业股票A 3.7805 1.34%
金鹰新能源混合A 1.2700 0.93%
金鹰新能源混合C 1.2460 0.93%
金鹰产业智选一年持有混合A 0.9997 0.89%
金鹰产业智选一年持有混合C 0.9810 0.88%
金鹰改革红利混合 1.6200 0.87%
金鹰优选 0.5779 0.82%
金鹰稳健成长混合 2.6000 0.78%
金鹰策略配置混合 1.5163 0.76%
金鹰产业整合混合A 1.8084 0.74%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1212 0.13%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1336 0.12%
景顺长城60天持有期债券C 1.0455 0.10%
东方红60天持有纯债A 1.0600 0.09%
东方红60天持有纯债C 1.0556 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0491 0.09%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.0666 0.08%
鑫元鸿利E 1.1441 0.07%
淳厚中短债A 1.0743 0.07%
淳厚中短债C 1.0693 0.07%
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