近一月天弘价值精选混合发起E基金净值查询
查询指定日期范围天弘价值精选混合发起E022578净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6186 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6185 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6189 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6185 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6208 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6217 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6218 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6213 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6205 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6205 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6197 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6208 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6212 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6208 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6211 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6199 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6193 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6193 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6213 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6212 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6211 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6253 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
天弘价值精选混合发起E |
1.6250 |
0.25% |
