近一月长信利保债券E基金净值查询
查询指定日期范围长信利保债券E023080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长信利保债券E |
1.2201 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
长信利保债券E |
1.2166 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
长信利保债券E |
1.2179 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
长信利保债券E |
1.2173 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
长信利保债券E |
1.2167 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
长信利保债券E |
1.2178 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
长信利保债券E |
1.2172 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
长信利保债券E |
1.2181 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
长信利保债券E |
1.2184 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
长信利保债券E |
1.2180 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
长信利保债券E |
1.2191 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
长信利保债券E |
1.2194 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
长信利保债券E |
1.2200 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
长信利保债券E |
1.2180 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
长信利保债券E |
1.2169 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
长信利保债券E |
1.2173 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
长信利保债券E |
1.2177 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
长信利保债券E |
1.2165 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
长信利保债券E |
1.2153 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
长信利保债券E |
1.2205 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
长信利保债券E |
1.2214 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
长信利保债券E |
1.2222 |
-0.13% |
