近一月天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A024538净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0004 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0004 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0004 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0000 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
0.9999 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
0.9998 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
0.9996 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
0.9996 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0040 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0039 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0037 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0039 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0042 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0044 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0043 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A |
1.0042 |
0.02% |
