近一月南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围南方中债0-2年国开行债券指数D022783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0325 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0329 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0335 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0328 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0321 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0318 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0315 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0320 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0320 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0322 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0321 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0319 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0320 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0322 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0323 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0325 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0325 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0328 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0327 |
0.01% |
