近一月光大保德信添利30天滚动持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信添利30天滚动持有债券A024323净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0056 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0056 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0054 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0053 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0053 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0053 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0052 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0052 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0052 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0052 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0051 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0051 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0052 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0052 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0051 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0051 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0050 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0049 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A |
1.0048 |
0.02% |
