近一月国泰中债优选投资级信用债指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中债优选投资级信用债指数发起A023634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0032 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0030 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0030 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0029 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0027 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0025 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0022 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0020 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0017 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0017 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0019 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0017 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0015 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0072 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0070 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0071 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0071 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0075 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0074 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0075 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0073 |
0.01% |
