近一月招商添渝6个月持有期纯债C基金净值查询
查询指定日期范围招商添渝6个月持有期纯债C024537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0057 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0056 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0055 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0054 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0054 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0054 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0053 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0052 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0050 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0048 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0047 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0046 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0047 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0046 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0044 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0042 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0041 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0041 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0041 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0044 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
1.0045 |
0.02% |
