近一月华安上海清算所0-5年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围华安上海清算所0-5年政金债指数A024519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0021 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0020 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0021 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0025 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0024 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0024 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0023 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0051 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0052 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0048 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0046 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0042 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0041 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0043 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0046 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0043 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0041 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0037 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0036 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0032 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0039 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0041 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
1.0042 |
0.02% |
