近一月华富祥康12个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围华富祥康12个月持有期债券C023786净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0199 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0198 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0197 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0185 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0185 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0184 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0184 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0184 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0182 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0181 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0180 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0180 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0179 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0177 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0177 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0177 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0176 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0176 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0175 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0175 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0175 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0175 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0172 |
0.02% |
