近一月华富祥康12个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围华富祥康12个月持有期债券C023786净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0009 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0008 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0006 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0000 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0008 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0009 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0006 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0000 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华富祥康12个月持有期债券C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0000 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0014 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0017 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0020 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0020 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华富祥康12个月持有期债券C |
1.0018 |
-0.03% |
