近一月贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德安泽60天持有债券A022634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0077 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0075 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0072 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0071 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0060 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0061 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0062 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0058 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0056 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0055 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0057 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0058 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0064 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0065 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0061 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0060 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0058 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0059 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0062 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
1.0063 |
0.02% |
