热搜: 债券型基金 中欧医疗健康混合A 华夏能源革新股票A 信澳业绩驱动混合C

招商中债1-5年进出口行D基金净值查询(023700)

近一月招商中债1-5年进出口行D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商中债1-5年进出口行D023700净值及计算阶段收益
近一月023700基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 招商中债1-5年进出口行D 1.0481 0.01%
2025-12-23 招商中债1-5年进出口行D 1.0480 0.03%
2025-12-22 招商中债1-5年进出口行D 1.0477 0.00%
2025-12-19 招商中债1-5年进出口行D 1.0524 0.04%
2025-12-18 招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
2025-12-17 招商中债1-5年进出口行D 1.0515 0.04%
2025-12-16 招商中债1-5年进出口行D 1.0511 0.01%
2025-12-15 招商中债1-5年进出口行D 1.0510 -0.02%
2025-12-12 招商中债1-5年进出口行D 1.0512 -0.01%
2025-12-11 招商中债1-5年进出口行D 1.0513 0.04%
2025-12-10 招商中债1-5年进出口行D 1.0509 0.01%
2025-12-09 招商中债1-5年进出口行D 1.0508 0.04%
2025-12-08 招商中债1-5年进出口行D 1.0504 0.02%
2025-12-05 招商中债1-5年进出口行D 1.0502 0.02%
2025-12-04 招商中债1-5年进出口行D 1.0500 -0.07%
2025-12-03 招商中债1-5年进出口行D 1.0507 -0.02%
2025-12-02 招商中债1-5年进出口行D 1.0509 -0.01%
2025-12-01 招商中债1-5年进出口行D 1.0510 0.02%
2025-11-28 招商中债1-5年进出口行D 1.0508 0.02%
2025-11-27 招商中债1-5年进出口行D 1.0506 -0.03%
2025-11-26 招商中债1-5年进出口行D 1.0509 -0.02%
2025-11-25 招商中债1-5年进出口行D 1.0511 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.6352 0.68%
上证转债 12.6761 0.54%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0038 0.18%
30年国债 115.5354 0.14%
国债30年 105.4964 0.10%
华宝0-3年政金债指数C 1.0589 0.06%
科创债TK 100.4466 0.06%
长盛全债指数增强债券C 1.7134 0.05%
长盛全债指数增强债券D 1.6955 0.05%
华宝0-3年政金债指数A 1.0581 0.05%
标签云