近一月国泰君安价值精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安价值精选混合发起式C016383净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8634 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8682 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8667 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8662 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8636 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8580 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8676 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8757 |
0.34% |
| 2024-04-18 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8727 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8747 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8654 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8706 |
1.68% |
| 2024-04-12 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8562 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8604 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8582 |
0.21% |
| 2024-04-09 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8564 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8583 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
0.8582 |
0.37% |
